有色B:2015年半年度报告摘要_基金频道

奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证 2015 年度及半载度期刊摘要

奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证

2015 年度及半载度期刊摘要

2015 年 6 月 30 日

基金行政机关的:国泰基金行政机关分配物有限公司

基金托管人:奇纳河预备存款分配物分配物有限公司

期刊送出日期:8月28日15,二

奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证 2015 年度及半载度期刊摘要

1 要紧使掉转船头

基金管理人董事会、董事包管不存在虚伪的通讯记载。、给错误的劝告性的资格的或主修的忽略,并

灵现实、诚实和完成性承当人身攻击的和相干法度责任。。这份半载期刊中有2/3外面的被报道。

孤独董事签名分歧书,并由主席流出。

基金托管奇纳河预备存款分配物分配物有限公司次要成分本基金的规则,于 2015 年 8 月 24 这份报纸的每日评论

公报达到对准财务按生活指数整理、净值体现、开腰槽分派状况、财务会计事业期刊、装饰结成期刊,包管审察灵

缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的资格的或主修的忽略。

基金管理人赞成诚意、用心尽职的行政机关十分重大的与基金A的应用,但它不克不及包管地基结局。。

基金的过来体现不谢代表侵入的的体现。装饰有风险,装饰者在作出装饰确定先于,应详细瞄准根底。

基姆的招股阐明书及其代替。

半载度期刊摘要摘自半版本。,装饰者远超越预料的详细资料,半载期刊全文应瞄准。

现期刊达到对准财务通讯还没有抑制。。

这份期刊是从 2015 年 3 月 30 日起至 6 月 30 日止。

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2 基金简介

基金根本状况

基金缩写 泰国证明非铁金属邀请越来越快的描略图

犯罪地点缩写词 国泰脸红

基金主密码 160221

买卖密码 160221

基金运作模仿 盟约吐艳型

基金和约失效日期 2015 年 3 月 30 日

基金行政机关的 国泰基金行政机关分配物有限公司

基金托管人 奇纳河预备存款分配物分配物有限公司

期刊完毕时的基金分开本利之和 6,277,966, 份

保证买卖所所上市的基金 深圳保证买卖所所

上市日期 2015 年 4 月 15 日

扩充某人的兴趣描略图基金的基金缩写 国泰脸红 脸红 A 脸红 B

次级搭配基金的缩写 国泰脸红 脸红 A 脸红 B

部属描略图基金买卖密码 160221 150196 150197

193,429, 3,042,268, 3,042,268,

期刊完毕时搭配基金的本利之和

份 份 份

基金合意的人阐明

该基金紧跟越来越快的越来越快的。,基金净进项与普遍的检查顺序进项率相干的追踪

装饰对准

随球偏斜与随球误审对作最低估计。

1、份装饰战术

基金次要采取完成完全一样的法。,就是说,次要成分成份股的构图和重量

门票结成,并次要成分按生活指数整理构图库的反对的话分歧停止有重大意义的整理。。

但鉴于特殊状况(如公司牧师停牌)、成份股的变化、重量的重量是由它本身形成的。

从易手的反对的话分歧、分配物公司行动、缺少去市场买东西变移性等,使掉转船头基金行政机关

推理人不克不及次要成分T的构图和重要停止整理,基金管理人将装饰于装饰

结成停止最优化,尽量缩减随球误审。

装饰战术

2、公司债券装饰战术

鉴于变移性行政机关的必要,基金可以在满期一两天内装饰库存公司债。

券、中央存款票据与资产罪,公司债券装饰的对准是包管基金资产的变移性。

黄金资产装饰进项。

3、股指将来时的装饰战术 基金对份越来越快的将来时的的装饰次要是选择变移性。、买卖任务

份越来越快的将来时的合约。基金争取使用股指将来时的的杠杆功能,缩减库存臀部

频繁整理的买卖本钱与随球误审,无效随球按生活指数整理越来越快的的对准。

机能区别普遍的检查顺序 国证非铁金属邀请越来越快的进项率×95%+存款活期存款钱币利率(纳税后)×5%

纵然基金是份越来越快的基金,但鉴于基金分开描略图架构设计,不

马厩的的基金分开具有反对的话分歧的风险和进项特点。。 在推拿审核中,基金有三打字型的基金

风险进项特点

基金分开,国泰色的分开区分为、脸红 A 分开、脸红 B 分开。在内地,国泰航空公司

脸红股是权利股越来越快的基金分开。,具有很高的预料风险、高希望的事支出

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效益特点,预料进项和预料进项均高于混合基金。、公司债券基金与钱币

去市场买东西基金;脸红 A 份的预料进项和预料进项都很低。;脸红 B 采取分配物制

杠杆妥协,预料进项和预料进项将被缩小,高于权利股基金。

部属描略图基金风险 国泰和国泰的公共点

进项特点 的份型越来越快的基金份

额,高希望的事风

险、高希望的事支出益的特 脸红 B 采取分配物制杠

征,预料风险与希望的事 杆式妥协,预料风险

生产量高于混合型 预料进项被缩小。,

金、公司债券基金与钱币 脸红 A 预料股风 它将高于权利股典型。

去市场买东西基金 风险和预料进项较低 基金

基金行政机关的和基金托管人

刻画体主题 基金行政机关的 基金托管人

选派 国泰基金行政机关分配物有限公司 奇纳河预备存款分配物分配物有限公司

姓名 林海钟 田青

通讯预告

联系用电话与交谈 021-31081600转 010-67595096

本着良心的人

信箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务性的用电话与交谈 (021)31089000,400-888-8688 010-67595096

描绘 021-31081800 010-66275853

2.4 通讯预告模仿

基金的半载度ANNU的行政机关者的互联网网络地址

上海虹口展览会路 18 号 8 预备达到对准基宇大厦

基金半载报的臀部

16 第19层 层

3 次要财务按生活指数整理与净基金业绩

次要会计事业标明和财务按生活指数整理

钱单位:人民币元

期刊期(2015) 年 3 月 30 日(基金和约失效日期)至

.1 圈出标明和按生活指数整理

2015 年 6 月 30 日)

这一工夫早已取等等必然的进项。 336,796,

现期开腰槽 -136,423,

与此同时的额外的平等地基金分开

游资净值生长速度

.2 终极标明和按生活指数整理 期刊的乐章结尾部(2015) 年 6 月 30 日)

末端的可分派基金分开。

末端的基金资产净值 5,929,595,

净端基金分开

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注:(1)这一工夫早已取等等必然的进项。指基金现期利钱支出、装饰进项、对立的事物支出的起飞(除非公允使付出努力的付还)

相干费后使拿抵消,现期开腰槽为这一工夫早已取等等必然的进项。补充现期公允使付出努力变化进项。

(2)基金业绩按生活指数整理除非持有者的子SCR本钱。,现实支出程度应较低的本钱程度。

列数字。

(3)本基金和约失效日期为 2015 年 3 月 30 日,亲密的至 2015 年 6 月 30 白昼的显出不满的。

(4)末端的开腰槽分派,应用未达到预期的目的开腰槽和未分派开腰槽的较低比

末端的使拿抵消,过错出席的工夫的产生。。

净基金业绩

3. 基金净股提升长率及其与声像同步机能区别普遍的检查顺序进项率的区别

净股提升 机能区别普遍的检查顺序

净股提升 机能区别普遍的检查顺序

阶段 长运距普遍的偏差 准屈从普遍的 ①-③ ②-④

长率① 准支出率

② 准差④

过来的一点钟月 -10% 4.06% -11.40% 3.73% -0.90% 0.33%

在过来的学期里 -5.56% 2.91% 8.00% 2.85% -13.56% 0.06%

自习和约先生

2.87% 2.80% -13.39% 0.07%

效起迄今

3. 自习和约学失效以后基金分开累计净值生长速度变化及其与声像同步机能区别普遍的检查顺序进项率变化的比

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分开累计净值生长速度与机能区别普遍的检查顺序进项率历史走势对照物图

(2015 年 3 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日)

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注:(1)基金失效日期为: 2015 年 03 月 30 日,亲密的至 2015 年 6 月 30 日,基金运作工夫

未满一年的音延。

(2)使相当基金的经过设定一时间期限来统治为: 6 个月,现期刊完毕,基金仍是预备期,将在 6 在修建仓库栈的终极一点钟月,

确保一切资产的规模契合公司的分歧。

4 行政机关的期刊

基金管理人和基金管理人

.1 基金管理人及其行政机关基金的阅历

国泰基金行政机关分配物有限公司找到 1998 年 3 月 5 日,奇纳河证监会(1998)5 满意、喜欢号码

首批资格普遍的基金行政机关公在内地一点钟机关。公司记录资产为 亿元人民币,公司记录为上海,并在

在现时称Beijing和深圳都有子公司。。

表示方式 2015 年 6 月 30 日,基金管理人的协同行政机关 54 只吐艳保证装饰基金:国泰黄金鹰生长保证装饰

资基金、国泰金旅牌保证装饰基金自然演替(含) 2 独生子女基金,金旅领域选择保证装饰基金、

国泰金旅牌公司债券保证装饰基金、郭泰金玛结实的付还保证装饰基金、国泰钱币去市场买东西保证装饰基金、国泰

金鹿溢价混合保证装饰基金、国泰黄金鹏蓝筹使付出努力混合型保证装饰基金、国泰黄金鼎使付出努力选择

保证装饰基金(金鼎保证装饰基金)、国泰黄遗忘列宁举行开幕典礼生长份装饰基金、国泰与上海

深 300 越来越快的保证装饰基金(由国泰黄金象谷改造而成)、国泰公司债券装饰

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资基金、国泰区位优势份装饰基金、国泰小盘生长份装饰基金(LoF)

保证装饰基金的构象转变、国塔纳斯塔克 100 越来越快的保证装饰基金、国泰经典的份装饰基金

(洛夫)、上证 180 资产买卖吐艳越来越快的保证装饰基金、国泰 180 资产买卖吐艳越来越快的保证

装饰基金联姻基金、郭泰宝本混合保证装饰基金、国泰事情驱动器战术股权装饰基金、国泰

信誉互利公司债券装饰基金、中小盘 300 生长买卖吐艳越来越快的保证装饰基金、国泰小盘

300 生长买卖吐艳越来越快的保证装饰基金联姻基金、国泰生长主要担保装饰基金、国泰动机

商品排列保证装饰基金(LoF)、国泰信誉公司债券装饰基金、国泰现钞行政机关钱币去市场买东西基金、国泰黄金

泰抵消混合型保证装饰基金(由金泰保证装饰基金的构象转变、Tai、明、Zeng Li bond的保证装饰

基金、奇纳河泰国实际情形邀请越来越快的描略图保证证明、国泰估值优势份型保证装饰基金(洛夫)(由

国泰估值优势、可遗弃买卖、权利保证装饰、上证 5 年度库存公司债买卖地下

越来越快的保证装饰基金、国泰 5 年度库存公司债买卖地下越来越快的保证装饰基金联姻基金、纳斯达克 100

买卖型开越来越快的保证装饰基金、国泰国商号境外高进项公司债券型保证装饰、国泰黄金交易

吐艳式保证装饰基金、国泰实际情形研制经纪分配物式装饰基金、泰国证明医学科学邀请越来越快的描略图

保证装饰基金、国泰淘金互联网网络公司债券装饰基金、国泰聚信使付出努力优势机敏排列混合型保证装饰

基金、国泰民益机敏排列混合型保证装饰基金(洛夫)、国泰策略性鞭策混合保证装饰机敏排列、

国泰专注于混合型保证装饰的机敏排列、国泰安康年金享受权时限报应混合保证装饰基金、泰泰的妥协构象转变

混合型保证装饰基金的机敏排列、国泰黄金鑫份型保证装饰基金(由金鑫保证装饰基金的构象转变、

国泰新有经济效益的机敏排列混合保证装饰、中泰国证明求购食品和饮料邀请越来越快的描略图保证、国泰创作

公司债券装饰基金(优国泰) 6 个月短期理财公司债券型保证装饰基金的构象转变、奇纳河的战术进项是机敏的

排列混合型保证装饰基金(由国泰对准进项不盈不亏混合型保证装饰基金的构象转变、国泰 TMT50

越来越快的级保证装饰基金、奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证、郭泰瑞继机动性排列混合型

保证装饰基金、国泰、氧甲吡嗪酸机敏排列混合型保证装饰基金、国泰生益机敏排列混合型保证装饰基金。

余外,基金管理人 2004 取得举国上下社会保障基金资历,眼前受命行政机关

资格社会管保基金的多功能的装饰结成。2007 年 11 月 19 日,基金管理人取得商号年金装饰资历。

2008 年 2 月 14 日,基金管理人相当最早的大批获准研制基金的基金

在内地一点钟机关,并于 3 月 24 日经奇纳河保证监视行政机关任命满意、喜欢的资历,在出席的邀请来越来越少

数拿“全号码牌”的基金公在内地一点钟机关,包办公共基金、社会管保、年金、特殊孩子行政机关与财务行政机关 QDII 经纪事情资质。

.2 基金管理人(基金管理人组)和基金管理人简介

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基金行政机关的

保证就业

姓名 本分 理)经过设定一时间期限来统治 阐明

年龄限制

供职日期 离任日期

硕士研究生,FRM,记录黄金装饰

资产剖析师(资格级)。增加物了

工行普通存款资产托管。

2010 年 5 增加国泰基金一点钟月,任高

风力把持管理人。2011 年 6 月至 2014

年 1 月证 180 资产买卖典型吐艳

越来越快的保证装饰基金、国泰

180 资产买卖吐艳越来越快的保证

基金基金

装饰基金联姻基金及国泰与上海深

管理人、国泰

300 保证装饰基金越来越快的基金

小盘 300 生长

理助手,2012 年 3 月至 2014 年 1

ETF、国泰

中小盘 300 生长买卖典型

小盘 300 生长

越来越快的保证装饰基金、国泰小

ETF 结合、国

2015-03-3 板 300 生长买卖典型放式越来越快的证

徐皓 塔纳斯塔克 – 8年

0 券装饰基金联姻基基姆基金管理人

100 越来越快的、国

助手。2014 年 1 中小盘每月 300

塔纳斯塔克

生长买卖典型放式越来越快的保证装饰

100、泰国证明

基金、国泰小盘 300 生长买卖典型

实际情形邀请指

开越来越快的保证装饰基金结合基

一大批资产

基姆基金管理人,2014 年 6 从月初开端

管理人

任泰国证明实际情形邀请越来越快的描略图

保证装饰基基姆基金管理人,2014

年 11 从月初开端任国塔纳斯塔克 100

越来越快的保证装饰基金和纳斯达克越来越快的

100 买卖型吐艳式越来越快的保证装饰

基基姆基金管理人,2015 年 3 月起

部分时间泰国证明非铁金属邀请越来越快的

描略图保证装饰基基姆基金管理人。

注:1、日期的日期和动身日期都是大会的在白天。,最早的基金管理人,吸引住日期为基金和约先生。

效日。

2、保证事情的蕴含与参与规则相适应。

行政机关者继续基金继续状况的国务的

期刊期内,基金管理人严厉继续保证法、保证装饰基金法、基金行政机关公司美人买卖

机构率直的及对立的事物相干金科玉律,严厉继续基金和约和勘查现行命令,由于诚信目的、勤

勉尽职、最大限制地保卫装饰者的合法权利,在把持风险的根底上

追求冠得益。期刊期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金分开持有人得益的行动,未发

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生内情买卖、换防去市场买东西和不正当关系买卖等违规行动,适时通讯预告、精确、完成,基金与此

基金管理人行政机关的对立的事物基金资产、装饰结成与公司资产的严厉遗弃、美人容易搬运,基金行政机关打电话给

拿孤独运作,经过科学方针决策、普遍的推拿、本着良心的行政机关和圆房乳房把持系统,装饰者合法权利的无效保卫

益。

期刊期内美人经商行政机关者特殊方针

4. 美人买卖系统的家具

期刊期内,本基金行政机关的严厉继续《保证装饰基金行政机关公司美人买卖系统率直的反对的话》的相干

规则,经过严厉的乳房风险把持系统和顺序,无效把持各邀请的装饰风险和行政机关风险。,确保

行政机关一切基金和装饰结成的美人给予,实在避得益保送行动。

(1)基金与装饰结成的价钱多样性剖析

次要成分证监会的美人经商率直的,本人计算了公司的资产。、当天同时买卖记载的配成一双。经过

这些对的经商冲洗剖析,本人瞥见集中的无效的管保比率对都在非常。 1%数字量级及以下,大比漏箱

价钱意义是经过 95%置信程度总额 0 的 t 结帐。

(2)冲洗工夫窗下的价钱多样性剖析

基金管理人的爱挑三拣四的 T=3 和 T=5 作为冲洗的工夫窗口,基金或装饰结成买卖被划分为这两个工夫窗口。

嘴里的意义,并在此根底上,基金或兼并中同性买卖的多样性剖析。为了脚

足量遵守范本的基金配成一双(范本号>30),管保比率的平等地值难以完成的。 1%数字量级及以下。

(三)基金或结成的仿照高昂的钱剖析

朝着零的平等地值,管保比率的平等地值为零。 t 基金结成量度、在工夫窗中溢价率过高

装饰结成婚配,基金管理人被盘问解说价钱多样性。,次要成分基金管理人的译文,COM私下缺勤基金或装饰结成。

能够使掉转船头不美人经商和得益转变的行动。。

4. 非常买卖行动的特殊刻画

期刊期内,基金与此基金行政机关的所行政机关的对立的事物装饰结成未产生大额同日反向买卖。现期刊

期内,缺勤瞥见地基使掉转船头买卖不美人和非常T。。

管理人对装饰战术与演技的解说

4. 股票上市的公司装饰期刊达到对准基金装饰战术与运作剖析

年首时上海综合越来越快的持稳 3000 点,2014 岁岁底受到对立侵犯人身的创业板块、中小型板块和做出计划板块

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放异彩,与圣杯蓝筹在一四分之一末启动,上海综合越来越快的溃 5000 点积分网关,创业板是一点钟溃 4000 点,呈

增量资产驱动器的板块退票正增加。。因股市继续赚钱,求体积法逐步扩充日平等地值

单一去市场买东西着手处理万亿,大比份都很超越了。 2007 年 6124 高点。IPO 释放令跳级,跟随钱币利率的压下,融

资产妥协和融资产钱也在反对的话分歧。话虽这样说有经济效益的标明并缺勤承受太大的最大限度的更强的。,实际情形使赞成已相当一点钟小全体数量

搜索光点。

6 月底是鉴于去市场买东西急剧下跌所致。,杂多的杠杆融资对立较大,系统性风险开价资金偿付的本息,继续的去市场买东西发怒,

主动去杠杆化拿来了更进一步的走慢。,很多份付还是不言而喻的。。使脸红板与大板块越来越快的有很强的相干性。,也

走出这一工夫的富强方向,但后头,它是那么多不克不及抵消。,对基金支出的感动。

主动基金作为完成随球越来越快的,基金忍住可省去的的主动精神,压下买卖感动本钱。

但浓密的大面积悬架对随球误审有感动。,现时大部分地是马厩的。,本人将经过晴朗的化行政机关确保资产的结成。

与越来越快的重要分歧。

4. 基金在期刊期内的体现

基金失效后利率期货生长速度,声像同步机能区别普遍的检查顺序进项率为 。

管理人人宏观有经济效益的、保证去市场买东西与领域走势预取

这轮股市中的牛市是由杠杆式增量基金驱动器的。,近期变移性丧权辱国时的杠杆基金、恐慌被踩成。往年以后

各机关紧紧地单边出现开价资金偿付的本息了那么多开腰槽,份价钱也离不开商号使付出努力。奢侈制造了一面

秋天的的根底。在这附近下跌后来地,资格不变与去市场买东西节省,危险与系统性风险换班,走出去市场买东西的杠杆更安康更安康,股

价钱将逐步回归商号使付出努力,与有经济效益的构象转变亲密相干的邀请抱有希望的重获新生的。

出席的有经济效益的标明有骗子升温方向,阅历股市危险,航空站抱有希望的远离虚拟现实,三四分之一

移交季节中期的降临,估计对金属价钱销路面的烦恼将有所松弛。,妥协反对的话分歧将重行驾驶人身攻击的根本资产。

物种的强势回复,这将为非铁金属邀请的板块开价必然的振作起来。。信仰领域是出席的去市场买东西,板块估值仍完全地。

纵然有经济效益的正逐步走向低谷,已经,传播策略性的整理和新能源的普及,脸红勤劳大众化的观念

大众化的观念上理应有高地的的批评。

详细看法,本人对三类更从好的方面着想。:一种是供给缺口的铅锌皮。;一是国有商号的改造和改造

领域一致性、布居动机;另一类是高端制造的。、领域晋级方向的相干普遍的。

资格证明色领域越来越快的包孕两个城市、二线的 50 次要股票上市的公司,能代表脸红勤劳的作为一个整体表

现。提议装饰者使用泰国证明脸红邀请越来越快的描略图基金,正面掌握非铁金属勤劳装饰机遇的阶段。

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基金管理人对T音延基金估值顺序的阐明

基金行政机关的由参与法度、法规规则。,批评任命,预备相干的系统和顺序。估值代表

会次要本着良心的基金估值相干任务的评价、方针决策、实施和监视,确保基金的美人合理估值。期刊期内

参与基金估值策略性由托管存款抑制。。公司批评任命由副总管理人本着良心的。,会员包孕基金

核算、风险行政机关、事情中流砥柱,丰富多彩的的邀请剖析、会计事业及对立的事物保证基金业

阅历与事业最大限度的。基金管理人以为估值是变形的或不美人的。,向批评任命期刊并做出计划提议

关反对的话和提议。单方私下缺勤主修的得益冲突。,以装饰者得益最大化为难以完成的普遍的。

论基金管理人在期刊音延的开腰槽分派

现期刊完毕,次要成分基金和约及相干法度的规则,基金不应分派,但还没有家具。

开腰槽。

管理人对基金持有人全体数量的正告

无。

5 受命人期刊

基金托管人继续接管规则的国务的

现期刊期,奇纳河预备存款分配物分配物有限公司在这一基金的托管审核中。,严厉继续了保证装饰基金法、

基金和约、托管分歧及对立的事物相干规则,缺勤伤害基金分开持有人得益的行动。,尽职尽职

基金托管人的工作。

受命人该当继续本条例,防守信赖基金的装饰。、净值计算、开腰槽分派的刻画

现期刊期,本托如资格参与规则掌管资格。、基金和约、托管分歧及对立的事物相干规则,基金的预备

黄金资产净值的计算、基金的费和开销已承受本着良心的审察。,基金装饰运作的接管,

未瞥见基金行政机关的对用桩区分合股的得益有究竟哪一个伤害。。

期刊期内,基金未家具开腰槽分派。

托管人对本半载度期刊中财务通讯等灵的真实、精确完成的评论

本托管人抑制审察了本报公报达到对准财务按生活指数整理、净值体现、开腰槽分派状况、财务会计事业期刊、装饰组

期刊及对立的事物灵,包管审察灵缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的资格的或主修的忽略。

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6 财务会计事业期刊半载(不审计)

财务状况表

会计事业主题:奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证

期刊亲密的日期:2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

末端的

资产

2015 年 6 月 30 日

资产: –

存款存款 484,680,

结算超额预备金 14,711,

存出包管金 2,279,

买卖性资产资产 5,426,462,

在内地:份装饰 5,426,462,

基金装饰 –

公司债券装饰 –

资产保证装饰 –

贵金属装饰 –

衍生资产资产 –

补进返售资产资产 –

应收票据贷款清算 70,522,

应收票据利钱 98,

应收票据红利 –

应收票据申购款 70,735,

递延所得税资产 –

对立的事物资产 52,

资产一共 6,069,542,

末端的

负债负债和一切者权利

2015 年 6 月 30 日

负债负债: –

短期专款 –

买卖性资产负债负债 –

衍生资产负债负债 –

出售回购资产资产款 –

清算达到对准保证结算 90,295,

周旋赔偿款 32,263,570

周旋管理人薪水 6,349,

托管费 1,396,

周旋使赞成服务性的 –

周旋买卖费 9,048,

应交征收费 –

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奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证 2015 年度及半载度期刊摘要

周旋利钱 –

周旋开腰槽 –

递延所得税负债负债 –

对立的事物负债负债 594,

负债负债全体数量 139,947,

一切者权利: –

托收基金 6,277,942,

未分派开腰槽 -348,346,

一切者权利全体数量 5,929,595,

负债负债本利之和与一切者权利 6,069,542,

注:(1)期刊的亲密的日结巴地说出 2015 年 6 月 30 日,奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证之根底分开净

值 元,奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证之结实的进项类分开净值 元,国泰

国证非铁金属邀请越来越快的级保证装饰基金之正面进项类分开净值 元;泰国证明非铁金属邀请

越来越快的级保证装饰基金分开本利之和 6,277,966, 份,在内地,国泰航空公司国证非铁金属邀请越来越快的描略图保证装饰

基金分开 193,429, 份,泰国证明非铁金属越来越快的级保证装饰基金之结实的进项类分开

3,042,268, 份,奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证之正面进项类分开

3,042,268, 份。

(2)决算表的现实预备期为: 2015 年 3 月 30 日(基金和约失效日期)至 2015 年 6 月 30 日。

开腰槽表

会计事业主题:奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证

现期刊期:2015 年 3 月 30 日(基金和约失效日期)至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

现期

刻画体主题 2015 年 3 月 30 日(基金和约失效日期)至 2015

年 6 月 30 日

一、支出 -104,006,745.79

1。利钱支出 1,250,391

在内地:存款利钱支出 1,159,

公司债券利钱支出 –

资产保证化的利钱进项 –

回购资产资产进项 89,

对立的事物利钱支出 1,237

2。装饰付还率(减少为—–) 363,014,

在内地:份装饰进项 352,288,

基金装饰进项 –

公司债券装饰进项 –

资产保证装饰进项 –

第 13 页共 37 页

奇纳河泰国非铁金属邀请越来越快的描略图保证买卖所任命身份验证 2015 年度及半载度期刊摘要

贵金属装饰进项 –

衍生进项 –

红利进项 10,725,796.57

三。公允使付出努力变化支出(减少)列在-号中 -473,220,062

4。提交进项(减少由-列出) –

5.对立的事物�

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