国金证券股份有限公司关于“国金转债”赎回的提示性公告(2014-12-26 06:03:00)

贴壁纸编码:600109 一份简化:国金贴壁纸 编号:临2014-80

可替换公司债券购买证编码:110025 短期订婚转变:国金转债

转股编码:190025 缩写缩写:政府股权掉换

政府黄金贴壁纸股份有限公司状态“国金转债”赔偿的点明性公报

董事会和公司的各种的董事都保证书、给错误的劝告性的断言或重要的垂下。,其满意的的现实、正确和完整性的另行和共同责任。

重要满意的点明:

赔偿表达日:2014年12月29日

赔偿价钱:元/张(包罗比较期利钱),比较期利钱包罗税)

赔偿款发给日:2015年1月9日

赔偿表达日次一市日(2014年12月30日)起,“国金转债”将终止买卖与一份掉换;在遵守这种未成熟赔偿接近后期的,“国金转债”将在上海贴壁纸市所摘牌。

政府黄金贴壁纸股份有限公司(以下简化“公司”)的一份自2014年11月21日进入转股期,从2014年11月21日至2014年12月11日陆续15个市日收盘价钱高于本公司“国金转债(110025)”(以下简化“国金转债”)比较期转股价钱的130%,依公司的协定,吐艳发行的电话交换机,触发某事可替换公司债券购买证的赔偿条目。公司第九届董事会第十七接触论述经过了《状态提早赔偿“国金转债”的账单》,决议行使本公司可兑换货币的提早赔偿权,对“赔偿表达日”表达在册的国金转债整个赔偿。

依《股票上市的公司贴壁纸发行规章》、《上海贴壁纸市所一份上市支配》和本公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的参与条目,公司于2014年12月15日显示了《状态“国金转债”赔偿的公报》,12月16日、12月18日显示了《状态“国金转债”赔偿的点明性公报》,现再次就赔偿参与事项向全部国金转债持有人公报如次:

一、赔偿条目

公司吐艳发行的赔偿条目:

(1)耗尽赔偿

在这次发行的可兑换货币耗尽后5个市一半天,公司将以这次发行的可兑换货币的票面面值的105%(含最大的年利钱)向可兑换货币持有人赔偿整个未转股的可替换公司公司债券购买证。

(2)有授权赔偿

在可替换公司债券购买证的让跑过中,当崇拜者两种位置出目前,公司有权决议比照公司债券购买证面值加比较期应计利钱的价钱赔偿整个或使分开未转股的可兑换货币:

A.在可替换公司债券购买证的让跑过中,假设公司A股一份陆续30个市日中无论如何有15个市日的收盘价钱不较低的比较期转股价钱的130%(含130%);

b.可替换公司债券购买证的非让使协调不到3。,000万元。

比较期应计利钱的计算分子式为:IA=B×i×t/365

IA:比较期应计利钱;

B:可替换公司债券购买证持有人持稍微可替换公司债券购买证全体数量;

i:可替换公司债券购买证分配金率;

t:指计息天数,从感趣味的最大的有朝一日到日期的日历天数。

假设价钱调准发作在前30个市日。,后来地调准前的市日按A价钱计算。,调准后的市日,在调准后的股价和关上的计算。

二、与可替换公司债券购买证赔偿参与的事项

(1)赔偿授权的使掉转船头

公司一份从11月21日进入一份让期,,从2014年11月21日至12月11日陆续15个市日收盘价钱高于国金转债比较期转股价钱的130%,依公司的协定,吐艳发行的电话交换机,已使满足或足够国金转债的提早赔偿授权。

(二)赔偿日期

这次赔偿宾语为2014年12月29日收盘后在奇纳河贴壁纸表达结算有限责任公司公司(以下简化“中登公司”)表达在册的国金转债的整个持有人。

(三)赔偿价钱

依招股解决中参与提早赔偿的协定,赔偿价钱为元/张(包罗比较期利钱),比较期利钱包罗税)。

比较期应计利钱的计算分子式为:IA=B×i×t/365

IA:比较期应计利钱;

B:可替换公司债券购买证持有人持稍微可替换公司债券购买证全体数量;

i:可替换公司债券购买证分配金率;

t:指计息天数,从感趣味的最大的有朝一日到日期的日历天数。

出现的趣味是:B=,365=100×230/365

计息天数:从2014年5月14日到2014年12月30日

境内自然人金融家扣税(规章费率20%),被公司耽搁后的实践赔偿价钱 元/张(纳税后),QFII减薪(规章费率10%),被公司耽搁后的实践赔偿价钱元/张,境内机构金融家,公司不扣除的量所得税。,元/张的实践赔偿价钱。

(四)赔偿顺序

公司将在岁暮年终前将在奇纳河贴壁纸报、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报、《贴壁纸日报》和上缴所网站()上预告国金转债赔偿点明公报无论如何3次,绕行的国金转债持有人参与这次赔偿的各项事项。

当公司决议使生效各种的赔偿时,在赔偿表达日次一市日(2014年12月30日)起各种的在中登公司表达在册的国金转债将整个被上冻。

敝的公司将在这场亲自的后期。,在奇纳河贴壁纸报、《上海贴壁纸报》、贴壁纸时报、《贴壁纸日报》和上缴所网站()上公报这次赔偿果实和这次赔偿对本公司的碰撞。

5、赔偿款发给日:2015年1月9日

本公司将付托中登公司经过其资产清算零碎向赔偿日表达在册并在上海贴壁纸市所各身体部位柄状物了选定的市的持有人派发赔偿款,同时记减持有人应和的国金转债数额。他先前遵守了本人完整可以无怨接受的劝告金融家选定的市,未柄状物选定的市的金融家赔偿资产暂时性,在选定的市后发送。

6、买卖与一份掉换

赔偿表达日次一市日(即2014年12月30日)起,国金转债将终止买卖与一份掉换。在遵守这种未成熟赔偿接近后期的,国金转债将在上海贴壁纸市所摘牌。

三、亲属信息

亲属机关:董事会重要官职

亲属电话:(028)86690021

本公报。

政府黄金贴壁纸股份有限公司

董事会

12月26日214

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